投信ワールド
Open menu
Menu
各証券会社別売れ筋ランキング
投資信託運用コストランキング
販売会社総合ランキング
フィデリティ・日本・アジア成長株投信の評価
株
2025年09月11日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月11日更新)
13182円
運用管理費用(信託報酬)
1.49% (429位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.49%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
野村證券
3.0 %
楽天証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
124位
/全666件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
122位
/全666件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
204位
/全666件中
純資産平均ランキング
358位
/全693件中
基本情報
設定日
2006年06月29日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0003528
運用会社名
フィデリティ投信
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
15.06
22.21
39.67
59.72
102.24
シャープレシオ
1.75
1.49
0.89
0.83
0.54
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
37.0
9.0
36.0
-23.0
純資産総額(百万円)
4234.0
分配金
直近の分配金
350.0円
年間分配金累計
850.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-06-10 00:00:00
350.0円
2024-12-10 00:00:00
500.0円
2024-06-10 00:00:00
650.0円
2023-12-11 00:00:00
150.0円
2023-06-12 00:00:00
200.0円
2022-12-12 00:00:00
150.0円
2022-06-10 00:00:00
100.0円
2021-12-10 00:00:00
450.0円
2021-06-10 00:00:00
650.0円
2020-12-10 00:00:00
500.0円
2020-06-10 00:00:00
0.0円
2019-12-10 00:00:00
250.0円