フィデリティ・中小型株・オープンの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

21267円

運用管理費用(信託報酬)

1.6% (897位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.6%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

207位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

210位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

518位/全967件中

純資産平均ランキング

403位/全987件中
設定日
2000年09月14日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00034W9
運用会社名
フィデリティ投信
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.92 6.38 46.42 78.74 92.06
シャープレシオ 1.71 0.58 1.13 0.91 0.47
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -93.0 -55.0 -7.0 -43.0
純資産総額(百万円)
6116.0
直近の分配金
400.0円
年間分配金累計
850.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-03-13 00:00:00400.0円
2024-09-13 00:00:00450.0円
2024-03-13 00:00:00450.0円
2023-09-13 00:00:00350.0円
2023-03-13 00:00:00300.0円
2022-09-13 00:00:00300.0円
2022-03-14 00:00:00250.0円
2021-09-13 00:00:00400.0円
2021-03-15 00:00:00400.0円
2020-09-14 00:00:00250.0円
2020-03-13 00:00:0050.0円
2019-09-13 00:00:00150.0円