マネックス・日本成長株ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

35832円

運用管理費用(信託報酬)

1.47% (764位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.47%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
マネックス証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

71位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

59位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

609位/全967件中

純資産平均ランキング

524位/全988件中
設定日
2000年07月26日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0003106
運用会社名
アセットマネジメントOne
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 26.53 22.48 13.77 22.4 191.53
シャープレシオ 5.21 1.75 0.32 0.3 0.62
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -115.0 -166.0 -332.0 -25.0
純資産総額(百万円)
3427.0
直近の分配金
250.0円
年間分配金累計
250.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-25 00:00:00250.0円
2024-07-25 00:00:000.0円
2023-07-25 00:00:00250.0円
2022-07-25 00:00:000.0円
2021-07-26 00:00:00250.0円
2020-07-27 00:00:00250.0円
2019-07-25 00:00:000.0円
2018-07-25 00:00:00500.0円
2017-07-25 00:00:00500.0円
2016-07-25 00:00:00500.0円
2015-07-27 00:00:00500.0円
2014-07-25 00:00:000.0円