ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

51439円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (936位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
富国生命
0.0 %
第一生命
0.0 %
みずほ銀行
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

271位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

259位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

750位/全967件中

純資産平均ランキング

177位/全987件中
設定日
2001年11月05日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00030U1
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.82 8.56 82.51 173.48 120.61
シャープレシオ 1.53 0.76 1.68 1.68 0.58
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -217.0 -320.0 -370.0 -242.0
純資産総額(百万円)
26131.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-30 00:00:000.0円
2024-07-01 00:00:000.0円
2023-06-29 00:00:000.0円
2022-06-29 00:00:000.0円
2021-06-29 00:00:000.0円
2020-06-29 00:00:000.0円
2019-07-01 00:00:000.0円
2018-06-29 00:00:000.0円
2017-06-29 00:00:000.0円
2016-06-29 00:00:000.0円
2015-06-29 00:00:000.0円
2014-06-30 00:00:000.0円