ＭＨＡＭ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

53009円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (938位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
富国生命
0.0 %
第一生命
0.0 %
みずほ銀行
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

184位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

342位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

726位/全967件中

純資産平均ランキング

179位/全988件中
設定日
2001年11月05日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00030U1
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 20.88 19.97 88.62 166.98 153.1
シャープレシオ 4.01 1.7 1.73 1.67 0.68
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -283.0 -389.0 -603.0 -111.0
純資産総額(百万円)
26992.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-30 00:00:000.0円
2024-07-01 00:00:000.0円
2023-06-29 00:00:000.0円
2022-06-29 00:00:000.0円
2021-06-29 00:00:000.0円
2020-06-29 00:00:000.0円
2019-07-01 00:00:000.0円
2018-06-29 00:00:000.0円
2017-06-29 00:00:000.0円
2016-06-29 00:00:000.0円
2015-06-29 00:00:000.0円
2014-06-30 00:00:000.0円