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株
2025年09月11日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月11日更新)
58811円
運用管理費用(信託報酬)
1.37% (409位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.37%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
静岡銀行
0.0 %
損保ジャパンＤＣ証券
0.0 %
野村證券
0.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
418位
/全666件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
416位
/全666件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
310位
/全666件中
純資産平均ランキング
254位
/全693件中
基本情報
設定日
2002年06月18日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0002ZC0
運用会社名
野村アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
7.36
12.7
54.36
125.59
231.75
シャープレシオ
0.91
0.89
1.18
1.31
0.89
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
23.0
-50.0
-33.0
-38.0
純資産総額(百万円)
9124.0
分配金
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
10.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2024-11-28 00:00:00
10.0円
2023-11-28 00:00:00
10.0円
2022-11-28 00:00:00
10.0円
2021-11-29 00:00:00
10.0円
2020-11-30 00:00:00
10.0円
2019-11-28 00:00:00
10.0円
2018-11-28 00:00:00
10.0円
2017-11-28 00:00:00
10.0円
2016-11-28 00:00:00
10.0円
2015-11-30 00:00:00
10.0円
2014-11-28 00:00:00
10.0円
2013-11-28 00:00:00
10.0円