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株
2025年06月12日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(06月12日更新)
54153円
運用管理費用(信託報酬)
1.37% (399位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.37%
信託財産留保額の有無
外枠なし
販売会社と手数料
静岡銀行
0.0 %
損保ジャパンＤＣ証券
0.0 %
野村證券
0.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
418位
/全660件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
445位
/全660件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
339位
/全660件中
純資産平均ランキング
251位
/全677件中
基本情報
設定日
2002年06月18日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0002ZC0
運用会社名
野村アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
-3.46
1.64
41.9
124.36
172.28
シャープレシオ
-0.4
0.16
0.98
1.3
0.74
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-73.0
-89.0
-33.0
-97.0
純資産総額(百万円)
8479.0
分配金
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
10.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2024-11-28 00:00:00
10.0円
2023-11-28 00:00:00
10.0円
2022-11-28 00:00:00
10.0円
2021-11-29 00:00:00
10.0円
2020-11-30 00:00:00
10.0円
2019-11-28 00:00:00
10.0円
2018-11-28 00:00:00
10.0円
2017-11-28 00:00:00
10.0円
2016-11-28 00:00:00
10.0円
2015-11-30 00:00:00
10.0円
2014-11-28 00:00:00
10.0円
2013-11-28 00:00:00
10.0円