ハッピーライフファンド・株100の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

20232円

運用管理費用(信託報酬)

0.82% (163位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.82%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

213位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

160位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

280位/全661件中

純資産平均ランキング

496位/全687件中
設定日
2006年09月25日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0002UC1
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.33 9.45 47.36 78.82 103.58
シャープレシオ 0.86 1.0 1.25 1.1 0.59
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -13.0 -26.0 -40.0 -8.0
純資産総額(百万円)
1337.0
直近の分配金
835.0円
年間分配金累計
835.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-08-29 00:00:00835.0円
2023-08-29 00:00:00635.0円
2022-08-29 00:00:00525.0円
2021-08-30 00:00:00660.0円
2020-08-31 00:00:00365.0円
2019-08-29 00:00:00225.0円
2018-08-29 00:00:00400.0円
2017-08-29 00:00:00305.0円
2016-08-29 00:00:0095.0円
2015-08-31 00:00:00160.0円
2014-08-29 00:00:0060.0円
2013-08-29 00:00:000.0円