ハッピーライフファンド・株100の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

19623円

運用管理費用(信託報酬)

0.82% (165位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.82%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

224位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

56位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

276位/全666件中

純資産平均ランキング

504位/全695件中
設定日
2006年09月25日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0002UC1
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.96 14.1 51.19 77.72 124.41
シャープレシオ 2.4 1.41 1.33 1.06 0.67
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -25.0 -28.0 -26.0 -13.0
純資産総額(百万円)
1339.0
直近の分配金
1010.0円
年間分配金累計
1010.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-29 00:00:001010.0円
2024-08-29 00:00:00835.0円
2023-08-29 00:00:00635.0円
2022-08-29 00:00:00525.0円
2021-08-30 00:00:00660.0円
2020-08-31 00:00:00365.0円
2019-08-29 00:00:00225.0円
2018-08-29 00:00:00400.0円
2017-08-29 00:00:00305.0円
2016-08-29 00:00:0095.0円
2015-08-31 00:00:00160.0円
2014-08-29 00:00:0060.0円