ノムラファンドマスターズ新興国株Aコースの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

12164円

運用管理費用(信託報酬)

0.95% (549位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.95%
信託財産留保額の有無
外枠0.5~1%
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

328位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

78位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

436位/全982件中

純資産平均ランキング

855位/全1032件中
設定日
2006年01月27日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0002U66
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.93 10.7 15.03 5.42 34.64
シャープレシオ 2.38 0.94 0.37 0.13 0.26
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -2.0 -4.0 -32.0 -2.0
純資産総額(百万円)
394.0
直近の分配金
50.0円
年間分配金累計
80.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:0050.0円
2024-12-16 00:00:0030.0円
2024-06-17 00:00:0020.0円
2023-12-15 00:00:000.0円
2023-06-15 00:00:000.0円
2022-12-15 00:00:000.0円
2022-06-15 00:00:0050.0円
2021-12-15 00:00:00210.0円
2021-06-15 00:00:00340.0円
2020-12-15 00:00:00240.0円
2020-06-15 00:00:0030.0円
2019-12-16 00:00:0080.0円