ノムラファンドマスターズ日本株の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

14655円

運用管理費用(信託報酬)

0.75% (362位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.75%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

535位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

419位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

238位/全967件中

純資産平均ランキング

595位/全988件中
設定日
2004年08月20日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0002U33
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.95 19.31 70.81 117.26 150.81
シャープレシオ 3.59 1.69 1.62 1.29 0.69
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -23.0 15.0 20.0 -7.0
純資産総額(百万円)
2374.0
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
1000.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-28 00:00:00500.0円
2025-02-28 00:00:00500.0円
2024-08-28 00:00:00500.0円
2024-02-28 00:00:00500.0円
2023-08-28 00:00:00500.0円
2023-02-28 00:00:00500.0円
2022-08-29 00:00:00500.0円
2022-02-28 00:00:00500.0円
2021-08-30 00:00:00500.0円
2021-03-01 00:00:00500.0円
2020-08-28 00:00:00200.0円
2020-02-28 00:00:000.0円