ノムラファンドマスターズ日本小型株の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

23086円

運用管理費用(信託報酬)

0.95% (495位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.95%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

242位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

11位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

234位/全967件中

純資産平均ランキング

547位/全988件中
設定日
2004年03月05日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0002TY7
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 19.65 23.21 47.21 53.45 109.53
シャープレシオ 6.69 2.44 1.49 0.86 0.61
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -46.0 21.0 -74.0 -18.0
純資産総額(百万円)
3044.0
直近の分配金
900.0円
年間分配金累計
900.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-02-17 00:00:00900.0円
2024-02-15 00:00:00900.0円
2023-02-15 00:00:00700.0円
2022-02-15 00:00:00700.0円
2021-02-15 00:00:001000.0円
2020-02-17 00:00:00700.0円
2019-02-15 00:00:00600.0円
2018-02-15 00:00:00700.0円
2017-02-15 00:00:00500.0円
2016-02-15 00:00:00200.0円
2015-02-16 00:00:00220.0円
2014-02-17 00:00:0080.0円