マイストーリー・日本株100の評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

24095円

運用管理費用(信託報酬)

0.75% (362位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.75%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

564位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

412位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

471位/全967件中

純資産平均ランキング

731位/全988件中
設定日
2001年08月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0002TX9
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 15.88 19.17 70.78 116.78 149.48
シャープレシオ 3.62 1.68 1.62 1.34 0.69
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -31.0 -57.0 -38.0 -8.0
純資産総額(百万円)
1140.0
直近の分配金
1230.0円
年間分配金累計
1230.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-29 00:00:001230.0円
2024-08-29 00:00:001070.0円
2023-08-29 00:00:00895.0円
2022-08-29 00:00:00675.0円
2021-08-30 00:00:00700.0円
2020-08-31 00:00:00425.0円
2019-08-29 00:00:00285.0円
2018-08-29 00:00:00540.0円
2017-08-29 00:00:00460.0円
2016-08-29 00:00:00170.0円
2015-08-31 00:00:00350.0円
2014-08-29 00:00:00185.0円