野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

20473円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (571位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

241位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

147位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

533位/全661件中

純資産平均ランキング

201位/全675件中
設定日
2006年08月28日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0002TN0
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -6.02 -8.42 24.6 129.93 124.69
シャープレシオ -0.44 -0.41 0.52 1.03 0.55
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 21.0 -1409.0 -4525.0 -59.0
純資産総額(百万円)
13796.0
直近の分配金
1100.0円
年間分配金累計
2100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-02-25 00:00:001100.0円
2024-08-22 00:00:001000.0円
2024-02-22 00:00:001100.0円
2023-08-22 00:00:001000.0円
2023-02-22 00:00:001000.0円
2022-08-22 00:00:001000.0円
2022-02-22 00:00:001000.0円
2021-08-23 00:00:001000.0円
2021-02-22 00:00:00800.0円
2020-08-24 00:00:00550.0円
2020-02-25 00:00:00550.0円
2019-08-22 00:00:00350.0円