野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコースの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

14188円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (589位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

650位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

638位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

458位/全666件中

純資産平均ランキング

380位/全695件中
設定日
2006年08月28日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0002TM2
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -7.65 2.79 9.03 35.04 90.7
シャープレシオ -0.78 0.22 0.25 0.44 0.49
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -250.0 -388.0 -1618.0 -105.0
純資産総額(百万円)
3709.0
直近の分配金
350.0円
年間分配金累計
950.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-22 00:00:00350.0円
2025-02-25 00:00:00600.0円
2024-08-22 00:00:00450.0円
2024-02-22 00:00:00600.0円
2023-08-22 00:00:00600.0円
2023-02-22 00:00:00700.0円
2022-08-22 00:00:00750.0円
2022-02-22 00:00:00950.0円
2021-08-23 00:00:001000.0円
2021-02-22 00:00:00800.0円
2020-08-24 00:00:00550.0円
2020-02-25 00:00:00500.0円