野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

22475円

運用管理費用(信託報酬)

0.79% (12位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.79%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

15位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

18位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

66位/全76件中

純資産平均ランキング

65位/全76件中
設定日
2005年09月29日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C0002T44
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -8.12 1.82 -18.68 26.6 25.22
シャープレシオ -1.58 0.19 -0.29 0.36 0.22
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -706.0 -698.0 -696.0 -663.0
純資産総額(百万円)
131.0
直近の分配金
5.0円
年間分配金累計
5.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-07-16 00:00:005.0円
2023-07-18 00:00:005.0円
2022-07-15 00:00:005.0円
2021-07-15 00:00:005.0円
2020-07-15 00:00:005.0円
2019-07-16 00:00:005.0円
2018-07-17 00:00:005.0円
2017-07-18 00:00:005.0円
2016-07-15 00:00:005.0円
2015-07-15 00:00:005.0円
2014-07-15 00:00:005.0円
2013-07-16 00:00:005.0円