世界好配当株投信(野村SMA向け)の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

53655円

運用管理費用(信託報酬)

0.65% (106位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.65%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

214位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

186位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

368位/全661件中

純資産平均ランキング

561位/全687件中
設定日
2005年09月29日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0002T10
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.31 12.35 57.86 162.62 188.76
シャープレシオ 0.72 0.96 1.3 1.55 0.77
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - -124.0 -245.0 1.0
純資産総額(百万円)
633.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
10.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-10-10 00:00:0010.0円
2023-10-10 00:00:0010.0円
2022-10-11 00:00:0010.0円
2021-10-11 00:00:0010.0円
2020-10-12 00:00:0010.0円
2019-10-10 00:00:0010.0円
2018-10-10 00:00:0010.0円
2017-10-10 00:00:0010.0円
2016-10-11 00:00:0010.0円
2015-10-13 00:00:0010.0円
2014-10-10 00:00:0010.0円
2013-10-10 00:00:0010.0円