世界好配当株投信（野村ＳＭＡ向け）の評価

株

2025年06月19日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月19日更新)

49545円

運用管理費用(信託報酬)

0.65% (103位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.65%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
野村證券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

230位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

245位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

367位/全660件中

純資産平均ランキング

553位/全677件中
設定日
2005年09月29日
決算日
2025年6月19日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0002T10
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -0.13 5.09 46.13 143.34 158.72
シャープレシオ - 0.44 1.11 1.44 0.7
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -124.0 -125.0 -246.0 -
純資産総額(百万円)
592.0
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
10.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-10-10 00:00:0010.0円
2023-10-10 00:00:0010.0円
2022-10-11 00:00:0010.0円
2021-10-11 00:00:0010.0円
2020-10-12 00:00:0010.0円
2019-10-10 00:00:0010.0円
2018-10-10 00:00:0010.0円
2017-10-10 00:00:0010.0円
2016-10-11 00:00:0010.0円
2015-10-13 00:00:0010.0円
2014-10-10 00:00:0010.0円
2013-10-10 00:00:0010.0円