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株
2025年09月25日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月25日更新)
44128円
運用管理費用(信託報酬)
2.0% (1026位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
2.0%
信託財産留保額の有無
外枠0.5～1％
販売会社と手数料
きらぼし銀行
3.0 %
佐賀銀行
3.0 %
野村證券
3.0 %
きらぼしライフデザイン証券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
684位
/全982件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
654位
/全982件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
967位
/全982件中
純資産平均ランキング
17位
/全1032件中
基本情報
設定日
2005年06月22日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0002SQ5
運用会社名
野村アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
6.01
-8.55
28.13
108.03
139.91
シャープレシオ
0.86
-0.45
0.57
1.01
0.54
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
2091.0
-7941.0
-18138.0
745.0
純資産総額(百万円)
428120.0
分配金
直近の分配金
500.0円
年間分配金累計
500.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-07-11 00:00:00
500.0円
2024-07-11 00:00:00
500.0円
2023-07-11 00:00:00
500.0円
2022-07-11 00:00:00
500.0円
2021-07-12 00:00:00
500.0円
2020-07-13 00:00:00
500.0円
2019-07-11 00:00:00
500.0円
2018-07-11 00:00:00
500.0円
2017-07-11 00:00:00
500.0円
2016-07-11 00:00:00
500.0円
2015-07-13 00:00:00
500.0円
2014-07-11 00:00:00
500.0円