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2025年05月22日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(05月22日更新)
6390円
運用管理費用(信託報酬)
1.35% (41位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.35%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
販売会社と手数料
北日本銀行
2.1 %
北洋銀行
3.0 %
山形銀行
2.5 %
三井住友銀行
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/不動産投信)
騰落率ランキング(6ヶ月)
33位
/全76件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
68位
/全76件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
73位
/全76件中
純資産平均ランキング
4位
/全76件中
基本情報
設定日
2005年02月21日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C0002SL6
運用会社名
野村アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
-10.08
-3.35
2.77
73.03
42.93
シャープレシオ
-5.61
-0.54
0.13
0.84
0.31
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-577.0
-1305.0
-2661.0
-233.0
純資産総額(百万円)
30894.0
分配金
直近の分配金
10.0円
年間分配金累計
120.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-04-23 00:00:00
10.0円
2025-03-24 00:00:00
10.0円
2025-02-25 00:00:00
10.0円
2025-01-23 00:00:00
10.0円
2024-12-23 00:00:00
10.0円
2024-11-25 00:00:00
10.0円
2024-10-23 00:00:00
10.0円
2024-09-24 00:00:00
10.0円
2024-08-23 00:00:00
10.0円
2024-07-23 00:00:00
10.0円
2024-06-24 00:00:00
10.0円
2024-05-23 00:00:00
10.0円