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株
2025年06月12日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(06月12日更新)
27464円
運用管理費用(信託報酬)
1.1% (293位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.1%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
販売会社と手数料
南都銀行
2.4 %
山梨中央銀行
3.0 %
武蔵野銀行
3.0 %
野村證券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
253位
/全660件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
271位
/全660件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
478位
/全660件中
純資産平均ランキング
136位
/全677件中
基本情報
設定日
2004年11月26日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0002SJ0
運用会社名
野村アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
-0.44
4.45
43.73
136.94
145.96
シャープレシオ
-0.05
0.39
1.06
1.4
0.67
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-163.0
-591.0
-973.0
31.0
純資産総額(百万円)
24730.0
分配金
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
400.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-04-10 00:00:00
100.0円
2025-01-10 00:00:00
100.0円
2024-10-10 00:00:00
100.0円
2024-07-10 00:00:00
100.0円
2024-04-10 00:00:00
100.0円
2024-01-10 00:00:00
100.0円
2023-10-10 00:00:00
100.0円
2023-07-10 00:00:00
100.0円
2023-04-10 00:00:00
100.0円
2023-01-10 00:00:00
60.0円
2022-10-11 00:00:00
60.0円
2022-07-11 00:00:00
60.0円