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株
2025年09月11日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月11日更新)
29577円
運用管理費用(信託報酬)
1.1% (303位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.1%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
販売会社と手数料
南都銀行
2.4 %
山梨中央銀行
3.0 %
武蔵野銀行
3.0 %
野村證券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国内外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
345位
/全666件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
296位
/全666件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
525位
/全666件中
純資産平均ランキング
141位
/全693件中
基本情報
設定日
2004年11月26日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0002SJ0
運用会社名
野村アセットマネジメント
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
8.71
15.46
57.42
145.5
200.74
シャープレシオ
1.22
1.23
1.29
1.45
0.81
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
-822.0
-985.0
-1552.0
-344.0
純資産総額(百万円)
26063.0
分配金
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
400.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-07-10 00:00:00
100.0円
2025-04-10 00:00:00
100.0円
2025-01-10 00:00:00
100.0円
2024-10-10 00:00:00
100.0円
2024-07-10 00:00:00
100.0円
2024-04-10 00:00:00
100.0円
2024-01-10 00:00:00
100.0円
2023-10-10 00:00:00
100.0円
2023-07-10 00:00:00
100.0円
2023-04-10 00:00:00
100.0円
2023-01-10 00:00:00
60.0円
2022-10-11 00:00:00
60.0円