ノムラ日米ＲＥＩＴファンドの評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

12162円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (54位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
京都信用金庫
2.0 %
沖縄海邦銀行
2.0 %
熊本銀行
2.0 %
徳島大正銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
2.5 %
沖縄銀行
2.0 %
十八親和銀行
2.0 %
福岡銀行
2.0 %
筑波銀行
2.5 %
荘内銀行
2.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
ぐんぎん証券
2.5 %
おきぎん証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

54位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

60位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

66位/全76件中

純資産平均ランキング

8位/全76件中
設定日
2004年04月30日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C0002RW5
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -4.39 0.18 10.85 66.79 86.95
シャープレシオ -1.01 0.02 0.33 0.8 0.51
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -291.0 -755.0 -1621.0 -71.0
純資産総額(百万円)
22903.0
直近の分配金
20.0円
年間分配金累計
240.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-07 00:00:0020.0円
2025-06-06 00:00:0020.0円
2025-05-07 00:00:0020.0円
2025-04-07 00:00:0020.0円
2025-03-06 00:00:0020.0円
2025-02-06 00:00:0020.0円
2025-01-06 00:00:0020.0円
2024-12-06 00:00:0020.0円
2024-11-06 00:00:0020.0円
2024-10-07 00:00:0020.0円
2024-09-06 00:00:0020.0円
2024-08-06 00:00:0020.0円