ワールド・ウォーター・ファンドＢコースの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

41309円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (585位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

468位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

486位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

353位/全661件中

純資産平均ランキング

223位/全687件中
設定日
2004年03月26日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0002RV7
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.38 0.49 37.87 105.44 170.75
シャープレシオ 0.08 0.07 0.85 1.07 0.72
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 85.0 -99.0 -810.0 -111.0
純資産総額(百万円)
11520.0
直近の分配金
1600.0円
年間分配金累計
1600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-10 00:00:001600.0円
2024-04-10 00:00:001800.0円
2023-04-10 00:00:001300.0円
2022-04-11 00:00:001500.0円
2021-04-12 00:00:001200.0円
2020-04-10 00:00:00650.0円
2019-04-10 00:00:00750.0円
2018-04-10 00:00:00700.0円
2017-04-10 00:00:00900.0円
2016-04-11 00:00:00750.0円
2015-04-10 00:00:00800.0円
2014-04-10 00:00:00750.0円