ワールド・ウォーター・ファンドＢコースの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

40464円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (589位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

337位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

137位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

208位/全666件中

純資産平均ランキング

231位/全695件中
設定日
2004年03月26日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0002RV7
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.75 5.68 40.19 102.33 193.16
シャープレシオ 1.69 0.51 0.89 1.05 0.77
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -197.0 5.0 -678.0 14.0
純資産総額(百万円)
11191.0
直近の分配金
1600.0円
年間分配金累計
1600.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-10 00:00:001600.0円
2024-04-10 00:00:001800.0円
2023-04-10 00:00:001300.0円
2022-04-11 00:00:001500.0円
2021-04-12 00:00:001200.0円
2020-04-10 00:00:00650.0円
2019-04-10 00:00:00750.0円
2018-04-10 00:00:00700.0円
2017-04-10 00:00:00900.0円
2016-04-11 00:00:00750.0円
2015-04-10 00:00:00800.0円
2014-04-10 00:00:00750.0円