ワールド・ウォーター・ファンドAコースの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

23983円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (585位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

479位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

496位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

371位/全661件中

純資産平均ランキング

480位/全687件中
設定日
2004年03月26日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0002R87
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.26 -2.35 6.68 27.13 89.42
シャープレシオ 0.05 -0.2 0.22 0.4 0.52
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -18.0 -132.0 -338.0 -24.0
純資産総額(百万円)
1624.0
直近の分配金
800.0円
年間分配金累計
800.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-10 00:00:00800.0円
2024-04-10 00:00:001000.0円
2023-04-10 00:00:00900.0円
2022-04-11 00:00:001200.0円
2021-04-12 00:00:001200.0円
2020-04-10 00:00:00550.0円
2019-04-10 00:00:00650.0円
2018-04-10 00:00:00600.0円
2017-04-10 00:00:00750.0円
2016-04-11 00:00:00600.0円
2015-04-10 00:00:00600.0円
2014-04-10 00:00:00600.0円