ワールド・ウォーター・ファンドAコースの評価

2025年07月17日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月17日更新)

23244円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (578位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

169位/全662件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

124位/全662件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

378位/全662件中

純資産平均ランキング

469位/全678件中
設定日
2004年03月26日
決算日
2025年7月17日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0002R87
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 3.86 1.6 14.42 36.26 88.99
シャープレシオ 0.7 0.16 0.38 0.49 0.52
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -50.0 -149.0 -389.0 -27.0
純資産総額(百万円)
1630.0
直近の分配金
800.0円
年間分配金累計
800.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-10 00:00:00800.0円
2024-04-10 00:00:001000.0円
2023-04-10 00:00:00900.0円
2022-04-11 00:00:001200.0円
2021-04-12 00:00:001200.0円
2020-04-10 00:00:00550.0円
2019-04-10 00:00:00650.0円
2018-04-10 00:00:00600.0円
2017-04-10 00:00:00750.0円
2016-04-11 00:00:00600.0円
2015-04-10 00:00:00600.0円
2014-04-10 00:00:00600.0円