ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコースの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

19698円

運用管理費用(信託報酬)

1.9% (683位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.9%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

319位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

367位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

492位/全666件中

純資産平均ランキング

295位/全695件中
設定日
2003年11月19日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0002QY3
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.02 -5.25 7.02 -9.09 -3.78
シャープレシオ 1.06 -0.23 0.2 - 0.1
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -347.0 -641.0 -1654.0 -150.0
純資産総額(百万円)
7164.0
直近の分配金
700.0円
年間分配金累計
700.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-18 00:00:00700.0円
2023-11-20 00:00:00500.0円
2022-11-18 00:00:00950.0円
2021-11-18 00:00:001200.0円
2020-11-18 00:00:001300.0円
2019-11-18 00:00:001000.0円
2018-11-19 00:00:00900.0円
2017-11-20 00:00:001100.0円
2016-11-18 00:00:001000.0円
2015-11-18 00:00:001000.0円
2014-11-18 00:00:00850.0円
2013-11-18 00:00:00800.0円