グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの評価

株

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

19134円

運用管理費用(信託報酬)

1.1% (303位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.1%
信託財産留保額の有無
外枠なし
岩井コスモ証券
3.0 %
アイザワ証券
2.0 %
佐賀共栄銀行
2.0 %
北洋銀行
3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
2.0 %
西日本シティ銀行
3.0 %
中国銀行
3.0 %
池田泉州銀行
3.0 %
清水銀行
3.0 %
北國銀行
0.0 %
東邦銀行
2.5 %
七十七銀行
0.0 %
みちのく銀行
2.25 %
青森みちのく銀行
2.5 %
三菱ＵＦＪ銀行
2.0 %
ワイエム証券
2.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
2.0 %
マネックス証券
3.0 %
とうほう証券
2.5 %
楽天証券
2.8 %
七十七証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
2.0 %
おきぎん証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
2.0 %
池田泉州ＴＴ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

279位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

145位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

553位/全666件中

純資産平均ランキング

98位/全693件中
設定日
2003年11月28日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0002QX5
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 10.06 14.69 62.38 141.55 164.0
シャープレシオ 1.66 1.31 1.5 1.52 0.74
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -750.0 -1426.0 -2971.0 -259.0
純資産総額(百万円)
43870.0
直近の分配金
60.0円
年間分配金累計
240.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-07 00:00:0060.0円
2025-04-07 00:00:0060.0円
2025-01-06 00:00:0060.0円
2024-10-07 00:00:0060.0円
2024-07-05 00:00:0060.0円
2024-04-05 00:00:0060.0円
2024-01-05 00:00:0060.0円
2023-10-05 00:00:0060.0円
2023-07-05 00:00:0060.0円
2023-04-05 00:00:0050.0円
2023-01-05 00:00:0050.0円
2022-10-05 00:00:0050.0円