日本好配当株オープンの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

27019円

運用管理費用(信託報酬)

1.08% (564位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.08%
信託財産留保額の有無
外枠なし
南都銀行
3.0 %
関西みらい銀行
2.1 %
秋田銀行
3.0 %
三井住友銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
0.0 %
楽天証券
0.0 %
寿証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

366位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

76位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

127位/全967件中

純資産平均ランキング

214位/全988件中
設定日
2005年10月24日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0002MC8
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.32 18.81 74.49 149.84 179.83
シャープレシオ 4.9 2.41 2.06 1.86 0.81
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 111.0 427.0 494.0 -47.0
純資産総額(百万円)
19804.0
直近の分配金
130.0円
年間分配金累計
510.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:00130.0円
2025-04-08 00:00:00130.0円
2025-01-08 00:00:00130.0円
2024-10-08 00:00:00120.0円
2024-07-08 00:00:00120.0円
2024-04-08 00:00:00120.0円
2024-01-09 00:00:00120.0円
2023-10-10 00:00:00120.0円
2023-07-10 00:00:0020.0円
2023-04-10 00:00:0020.0円
2023-01-10 00:00:0020.0円
2022-10-11 00:00:0020.0円