大和住銀日本小型株ファンドの評価

株

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

28491円

運用管理費用(信託報酬)

1.52% (821位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.52%
信託財産留保額の有無
外枠なし
松井証券
0.0 %
楽天証券
0.0 %
大和証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

104位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

57位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

770位/全965件中

純資産平均ランキング

385位/全986件中
設定日
2004年06月11日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0002M58
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 11.38 7.76 57.7 94.56 174.95
シャープレシオ 2.21 0.81 1.53 1.26 0.76
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -118.0 -461.0 -1090.0 -69.0
純資産総額(百万円)
6441.0
直近の分配金
650.0円
年間分配金累計
650.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-10 00:00:00650.0円
2024-06-10 00:00:001100.0円
2023-06-12 00:00:00600.0円
2022-06-10 00:00:000.0円
2021-06-10 00:00:00850.0円
2020-06-10 00:00:000.0円
2019-06-10 00:00:000.0円
2018-06-11 00:00:001300.0円
2017-06-12 00:00:001900.0円
2016-06-10 00:00:001400.0円
2015-06-10 00:00:001600.0円
2014-06-10 00:00:001300.0円