大和住銀ＤＣ日本バリュー株ファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

55495円

運用管理費用(信託報酬)

1.52% (825位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.52%
信託財産留保額の有無
外枠なし
東京海上日動火災
0.0 %
日本生命
0.0 %
愛媛銀行
0.0 %
三井住友信託銀行
0.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
0.0 %
北海道銀行
0.0 %
三井住友銀行
0.0 %
みずほ銀行
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %
大和証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

171位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

293位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

673位/全967件中

純資産平均ランキング

60位/全988件中
設定日
2001年11月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0002LT4
運用会社名
三井住友ＤＳアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 21.06 22.23 86.14 166.15 196.93
シャープレシオ 4.13 1.88 1.76 1.69 0.81
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -281.0 -257.0 -2882.0 -426.0
純資産総額(百万円)
101812.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-08 00:00:000.0円
2024-07-08 00:00:000.0円
2023-07-10 00:00:000.0円
2022-07-08 00:00:000.0円
2021-07-08 00:00:000.0円
2020-07-08 00:00:000.0円
2019-07-08 00:00:000.0円
2018-07-09 00:00:000.0円
2017-07-10 00:00:000.0円
2016-07-08 00:00:000.0円
2015-07-08 00:00:000.0円
2014-07-08 00:00:000.0円