情報エレクトロニクスファンドの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

47432円

運用管理費用(信託報酬)

1.42% (691位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.42%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
おきぎん証券
2.0 %
もみじ銀行
2.0 %
北九州銀行
2.0 %
山口銀行
2.0 %
朝日信用金庫
2.0 %
三十三銀行
2.0 %
きらぼし銀行
2.0 %
ＦＦＧ証券
2.0 %
きらぼしライフデザイン証券
2.0 %
筑波銀行
2.0 %
福島銀行
2.0 %
ＯＫＢ証券
2.0 %
みちのく銀行
2.0 %
青森みちのく銀行
2.0 %
イオン銀行
2.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
野村證券
2.0 %
マネックス証券
2.0 %
西日本シティＴＴ証券
2.0 %
東海東京証券
2.0 %
楽天証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
2.0 %
池田泉州ＴＴ証券
2.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

82位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

706位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

52位/全967件中

純資産平均ランキング

87位/全988件中
設定日
1984年02月22日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0002H06
運用会社名
野村アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 25.46 32.75 114.47 194.99 401.03
シャープレシオ 2.38 1.74 1.4 1.21 0.95
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 808.0 4228.0 7635.0 -1597.0
純資産総額(百万円)
64556.0
直近の分配金
1890.0円
年間分配金累計
1890.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-02-21 00:00:001890.0円
2024-02-21 00:00:001550.0円
2023-02-21 00:00:00750.0円
2022-02-21 00:00:00740.0円
2021-02-22 00:00:001060.0円
2020-02-21 00:00:00620.0円
2019-02-21 00:00:00200.0円
2018-02-21 00:00:00450.0円
2017-02-21 00:00:00350.0円
2016-02-22 00:00:0020.0円
2015-02-23 00:00:00170.0円
2014-02-21 00:00:00100.0円