ＡＬＡＭＣＯクオンツ日本株オープンの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11672円

運用管理費用(信託報酬)

1.2% (616位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.2%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
松井証券
0.0 %
楽天証券
0.0 %
極東証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
2.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
アイザワ証券
2.0 %
リテラ・クレア証券
2.0 %
丸八証券
2.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

272位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

70位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

242位/全967件中

純資産平均ランキング

508位/全988件中
設定日
1999年07月02日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0002AB5
運用会社名
朝日ライフアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 19.01 19.56 84.09 128.32 158.87
シャープレシオ 5.06 1.88 1.85 1.48 0.73
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 4.0 11.0 -2.0 -4.0
純資産総額(百万円)
3717.0
直近の分配金
560.0円
年間分配金累計
560.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-23 00:00:00560.0円
2024-06-24 00:00:002760.0円
2023-06-22 00:00:002105.0円
2022-06-22 00:00:000.0円
2021-06-22 00:00:001900.0円
2020-06-22 00:00:000.0円
2019-06-24 00:00:000.0円
2018-06-22 00:00:00460.0円
2017-06-22 00:00:000.0円
2016-06-22 00:00:000.0円
2015-06-22 00:00:000.0円
2014-06-23 00:00:000.0円