ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコースの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

8142円

運用管理費用(信託報酬)

1.9% (679位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.9%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

岡三証券: 3.0 %
百五銀行: 3.0 %
ワイエム証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
ほくほくＴＴ証券: 3.0 %
フィデリティ証券: 0.0 %
百五証券: 3.0 %
浜銀ＴＴ証券: 2.7 %
証券ジャパン: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券: 0.0 %
西日本シティＴＴ証券: 3.0 %
東洋証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 0.0 %
中銀証券: 3.0 %
めぶき証券: 2.5 %
十六ＴＴ証券: 3.0 %
岩井コスモ証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
とちぎんＴＴ証券: 3.0 %
池田泉州ＴＴ証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 3.0 %
アイザワ証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

600位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

585位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

646位/全661件中

純資産平均ランキング

39位/全687件中

基本情報

設定日: 2004年10月29日
決算日: 2025年8月28日
決算頻度: 12
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C0002751
運用会社名: ピクテ・ジャパン

運用データ

純資産総額(百万円): 131663.0

分配金

直近の分配金: 150.0円
年間分配金累計: 1800.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-08-13 00:00:00 150.0円
2025-07-14 00:00:00 150.0円
2025-06-13 00:00:00 150.0円
2025-05-13 00:00:00 150.0円
2025-04-14 00:00:00 150.0円
2025-03-13 00:00:00 150.0円
2025-02-13 00:00:00 150.0円
2025-01-14 00:00:00 150.0円
2024-12-13 00:00:00 150.0円
2024-11-13 00:00:00 150.0円
2024-10-15 00:00:00 150.0円
2024-09-13 00:00:00 150.0円