ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)の評価

2023年10月26日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(10月26日更新)

12902円

運用管理費用(信託報酬)

1.55% (818位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.55%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

665位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

475位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

646位/全982件中

純資産平均ランキング

739位/全1027件中
設定日
1998年04月28日
決算日
2023年10月26日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C00026W5
運用会社名
ピクテ・ジャパン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 6.64 34.35 76.31 18.42 65.07
シャープレシオ 1.16 1.97 1.0 0.26 0.35
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -108.0 -103.0 -135.0 -67.0
純資産総額(百万円)
822.0
直近の分配金
300.0円
年間分配金累計
390.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-04-27 00:00:00300.0円
2022-10-27 00:00:0090.0円
2022-04-27 00:00:00110.0円
2021-10-27 00:00:00220.0円
2021-04-27 00:00:00145.0円
2020-10-27 00:00:000.0円
2020-04-27 00:00:000.0円
2019-10-28 00:00:0055.0円
2019-05-07 00:00:0095.0円
2018-10-29 00:00:0055.0円
2018-04-27 00:00:00210.0円
2017-10-27 00:00:00230.0円