シュローダー日本ファンドの評価

2025年07月24日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月24日更新)

36747円

運用管理費用(信託報酬)

1.48% (765位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.48%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
SBI証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

816位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

825位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

631位/全965件中

純資産平均ランキング

434位/全986件中
設定日
1998年02月27日
決算日
2025年7月24日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00025T3
運用会社名
シュローダー・インベストメント・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.76 0.4 61.46 106.42 102.81
シャープレシオ 0.14 0.05 1.59 1.3 0.54
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -107.0 -162.0 -481.0 -51.0
純資産総額(百万円)
4992.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-02-25 00:00:000.0円
2024-08-26 00:00:000.0円
2024-02-26 00:00:000.0円
2023-08-24 00:00:000.0円
2023-02-24 00:00:000.0円
2022-08-24 00:00:000.0円
2022-02-24 00:00:000.0円
2021-08-24 00:00:000.0円
2021-02-24 00:00:000.0円
2020-08-24 00:00:000.0円
2020-02-25 00:00:000.0円
2019-08-26 00:00:000.0円