シュローダー日本ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

40121円

運用管理費用(信託報酬)

1.48% (768位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.48%
信託財産留保額の有無
外枠0.5%未満
SBI証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
野村證券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

329位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

448位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

571位/全967件中

純資産平均ランキング

433位/全988件中
設定日
1998年02月27日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00025T3
運用会社名
シュローダー・インベストメント・マネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.94 16.49 70.07 119.84 140.91
シャープレシオ 3.48 1.48 1.69 1.46 0.65
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -66.0 -136.0 -434.0 -17.0
純資産総額(百万円)
5484.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-25 00:00:000.0円
2025-02-25 00:00:000.0円
2024-08-26 00:00:000.0円
2024-02-26 00:00:000.0円
2023-08-24 00:00:000.0円
2023-02-24 00:00:000.0円
2022-08-24 00:00:000.0円
2022-02-24 00:00:000.0円
2021-08-24 00:00:000.0円
2021-02-24 00:00:000.0円
2020-08-24 00:00:000.0円
2020-02-25 00:00:000.0円