アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

13630円

運用管理費用(信託報酬)

1.68% (895位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.68%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱ＵＦＪ銀行
2.7 %
マネックス証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
熊本銀行
3.0 %
宮崎銀行
3.0 %
十八親和銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

211位/全973件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

85位/全973件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

559位/全973件中

純資産平均ランキング

777位/全1025件中
設定日
2005年08月17日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C00025F2
運用会社名
アライアンス・バーンスタイン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 9.51 11.03 2.63 -7.73 10.94
シャープレシオ 1.71 0.92 0.13 -0.02 0.15
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -14.0 -32.0 -182.0 -11.0
純資産総額(百万円)
632.0
直近の分配金
210.0円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-08-28 00:00:00210.0円
2023-08-28 00:00:000.0円
2022-08-29 00:00:000.0円
2021-08-30 00:00:00290.0円
2020-08-28 00:00:00210.0円
2019-08-28 00:00:00200.0円
2018-08-28 00:00:000.0円
2017-08-28 00:00:00170.0円
2016-08-29 00:00:00150.0円
2015-08-28 00:00:00150.0円
2014-08-28 00:00:00280.0円
2013-09-02 00:00:00260.0円