アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年06月05日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月05日更新)

12850円

運用管理費用(信託報酬)

1.68% (864位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.68%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱ＵＦＪ銀行
2.7 %
マネックス証券
0.0 %
楽天証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
熊本銀行
3.0 %
宮崎銀行
3.0 %
十八親和銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
3.0 %
野村證券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

109位/全952件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

64位/全952件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

621位/全952件中

純資産平均ランキング

743位/全997件中
設定日
2005年08月17日
決算日
2025年6月5日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C00025F2
運用会社名
アライアンス・バーンスタイン
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 8.02 5.84 -4.39 8.19 -0.57
シャープレシオ 1.84 0.5 -0.01 0.17 0.09
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -20.0 -82.0 -237.0 -2.0
純資産総額(百万円)
692.0
直近の分配金
210.0円
年間分配金累計
210.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-08-28 00:00:00210.0円
2023-08-28 00:00:000.0円
2022-08-29 00:00:000.0円
2021-08-30 00:00:00290.0円
2020-08-28 00:00:00210.0円
2019-08-28 00:00:00200.0円
2018-08-28 00:00:000.0円
2017-08-28 00:00:00170.0円
2016-08-29 00:00:00150.0円
2015-08-28 00:00:00150.0円
2014-08-28 00:00:00280.0円
2013-09-02 00:00:00260.0円