年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

41971円

運用管理費用(信託報酬)

0.14% (57位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.14%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ソニー生命
0.0 %
住友生命
0.0 %
富国生命
0.0 %
第一生命
0.0 %
信金中央金庫
0.0 %
三井住友信託銀行
0.0 %
京都銀行
0.0 %
滋賀銀行
0.0 %
北國銀行
0.0 %
りそな銀行
0.0 %
みずほ銀行
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

451位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

211位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

86位/全967件中

純資産平均ランキング

42位/全988件中
設定日
2004年11月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00022W4
運用会社名
アモーヴァ・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 16.11 16.04 68.0 112.67 148.15
シャープレシオ 4.19 1.63 1.61 1.36 0.71
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -1011.0 1335.0 2181.0 -1693.0
純資産総額(百万円)
172209.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-02 00:00:000.0円
2024-05-31 00:00:000.0円
2023-05-31 00:00:000.0円
2022-05-31 00:00:0010.0円
2021-05-31 00:00:0010.0円
2020-06-01 00:00:0010.0円
2019-05-31 00:00:0010.0円
2018-05-31 00:00:0010.0円
2017-05-31 00:00:0010.0円
2016-05-31 00:00:0010.0円
2015-06-01 00:00:0010.0円
2014-06-02 00:00:0010.0円