年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）の評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

36872円

運用管理費用(信託報酬)

0.14% (53位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.14%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ソニー生命
0.0 %
住友生命
0.0 %
富国生命
0.0 %
第一生命
0.0 %
信金中央金庫
0.0 %
三井住友信託銀行
0.0 %
京都銀行
0.0 %
滋賀銀行
0.0 %
北國銀行
0.0 %
りそな銀行
0.0 %
みずほ銀行
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

349位/全961件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

311位/全961件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

94位/全961件中

純資産平均ランキング

39位/全980件中
設定日
2004年11月30日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C00022W4
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 5.84 3.42 57.12 100.47 107.5
シャープレシオ 1.04 0.39 1.4 1.21 0.58
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 2346.0 2393.0 4300.0 1346.0
純資産総額(百万円)
151695.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-02 00:00:000.0円
2024-05-31 00:00:000.0円
2023-05-31 00:00:000.0円
2022-05-31 00:00:0010.0円
2021-05-31 00:00:0010.0円
2020-06-01 00:00:0010.0円
2019-05-31 00:00:0010.0円
2018-05-31 00:00:0010.0円
2017-05-31 00:00:0010.0円
2016-05-31 00:00:0010.0円
2015-06-01 00:00:0010.0円
2014-06-02 00:00:0010.0円