日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）の評価

2024年01月04日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(01月04日更新)

3767円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (54位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
但馬銀行
2.5 %
南都銀行
2.5 %
常陽銀行
2.5 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
日産証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
東海東京証券（旧エース証券）
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

7位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

7位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

17位/全76件中

純資産平均ランキング

62位/全76件中
設定日
2006年03月07日
決算日
2024年1月4日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C0002256
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -1.3 -7.78 -7.04 -1.28 22.4
シャープレシオ -0.03 -0.38 -0.04 0.08 0.21
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 7.0 6.0 22.0 -
純資産総額(百万円)
169.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
360.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2023-12-05 00:00:0030.0円
2023-11-06 00:00:0030.0円
2023-10-05 00:00:0030.0円
2023-09-05 00:00:0030.0円
2023-08-07 00:00:0030.0円
2023-07-05 00:00:0030.0円
2023-06-05 00:00:0030.0円
2023-05-08 00:00:0030.0円
2023-04-05 00:00:0030.0円
2023-03-06 00:00:0030.0円
2023-02-06 00:00:0030.0円
2023-01-05 00:00:0030.0円