日興ＡＭ中国Ａ株ファンドの評価

株

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

21818円

運用管理費用(信託報酬)

2.1% (1002位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
2.1%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
松井証券
0.0 %
シティバンク銀行
3.0 %
あおぞら銀行
3.0 %
みずほ銀行
3.0 %
水戸証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
岡三証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

835位/全949件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

760位/全949件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

708位/全949件中

純資産平均ランキング

633位/全994件中
設定日
2005年02月28日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0002215
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -14.03 -9.19 -23.74 -9.41 -32.67
シャープレシオ -1.54 -0.28 -0.31 0.02 -0.05
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -39.0 -195.0 -218.0 -22.0
純資産総額(百万円)
1512.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-24 00:00:000.0円
2023-09-21 00:00:000.0円
2022-09-21 00:00:000.0円
2021-09-21 00:00:000.0円
2020-09-23 00:00:000.0円
2019-09-24 00:00:000.0円
2018-09-21 00:00:000.0円
2017-09-21 00:00:000.0円
2016-09-21 00:00:000.0円
2015-09-24 00:00:000.0円
2014-09-22 00:00:000.0円
2013-09-24 00:00:000.0円