日興ＡＭ中国Ａ株ファンドの評価

株

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

23405円

運用管理費用(信託報酬)

2.1% (1014位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
2.1%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
松井証券
0.0 %
シティバンク銀行
3.0 %
あおぞら銀行
3.0 %
みずほ銀行
3.0 %
水戸証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
岡三証券
0.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

811位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

802位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

621位/全966件中

純資産平均ランキング

630位/全1007件中
設定日
2005年02月28日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0002215
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -6.99 2.41 -32.81 -11.44 -23.55
シャープレシオ -0.65 0.2 -0.58 -0.01 -
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -18.0 -66.0 -182.0 6.0
純資産総額(百万円)
1622.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-09-24 00:00:000.0円
2023-09-21 00:00:000.0円
2022-09-21 00:00:000.0円
2021-09-21 00:00:000.0円
2020-09-23 00:00:000.0円
2019-09-24 00:00:000.0円
2018-09-21 00:00:000.0円
2017-09-21 00:00:000.0円
2016-09-21 00:00:000.0円
2015-09-24 00:00:000.0円
2014-09-22 00:00:000.0円
2013-09-24 00:00:000.0円