世界高配当株式ファンド（毎月分配型）の評価

株

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

9316円

運用管理費用(信託報酬)

1.1% (293位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.1%
信託財産留保額の有無
外枠なし
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
スマートプラス
2.9 %
八十二銀行
2.5 %
おかやま信用金庫
3.0 %
宮崎太陽銀行
3.0 %
熊本銀行
3.0 %
長野銀行
2.5 %
琉球銀行
3.0 %
十八親和銀行
3.0 %
福岡銀行
3.0 %
きらぼし銀行
3.0 %
千葉興業銀行
3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

123位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

116位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

488位/全660件中

純資産平均ランキング

149位/全677件中
設定日
2005年02月15日
決算日
2025年6月12日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0002207
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.59 4.23 45.4 123.08 114.68
シャープレシオ 0.41 0.38 1.07 1.27 0.59
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -233.0 -697.0 -1191.0 -81.0
純資産総額(百万円)
23262.0
直近の分配金
20.0円
年間分配金累計
240.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-19 00:00:0020.0円
2025-04-18 00:00:0020.0円
2025-03-18 00:00:0020.0円
2025-02-18 00:00:0020.0円
2025-01-20 00:00:0020.0円
2024-12-18 00:00:0020.0円
2024-11-18 00:00:0020.0円
2024-10-18 00:00:0020.0円
2024-09-18 00:00:0020.0円
2024-08-19 00:00:0020.0円
2024-07-18 00:00:0020.0円
2024-06-18 00:00:0020.0円