世界高配当株式ファンド（毎月分配型）の評価

2025年09月11日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月11日更新)

9832円

運用管理費用(信託報酬)

1.1% (303位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.1%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

ｍｏｏｍｏｏ証券: 0.0 %
スマートプラス: 2.9 %
八十二銀行: 2.5 %
おかやま信用金庫: 3.0 %
宮崎太陽銀行: 3.0 %
熊本銀行: 3.0 %
長野銀行: 2.5 %
琉球銀行: 3.0 %
十八親和銀行: 3.0 %
福岡銀行: 3.0 %
きらぼし銀行: 3.0 %
千葉興業銀行: 3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
松井証券: 0.0 %
マネックス証券: 3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 0.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

414位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

344位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

480位/全666件中

純資産平均ランキング

148位/全693件中

基本情報

設定日: 2005年02月15日
決算日: 2025年9月11日
決算頻度: 12
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C0002207
運用会社名: アモーヴァ・アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 24193.0

分配金

直近の分配金: 20.0円
年間分配金累計: 240.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-08-18 00:00:00 20.0円
2025-07-18 00:00:00 20.0円
2025-06-18 00:00:00 20.0円
2025-05-19 00:00:00 20.0円
2025-04-18 00:00:00 20.0円
2025-03-18 00:00:00 20.0円
2025-02-18 00:00:00 20.0円
2025-01-20 00:00:00 20.0円
2024-12-18 00:00:00 20.0円
2024-11-18 00:00:00 20.0円
2024-10-18 00:00:00 20.0円
2024-09-18 00:00:00 20.0円