日興グローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

5862円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (54位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

35位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

45位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

34位/全76件中

純資産平均ランキング

50位/全76件中
設定日
2004年07月01日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C00021Z9
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -10.61 1.25 -2.16 66.36 46.81
シャープレシオ -3.82 0.15 0.02 0.74 0.32
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -12.0 -17.0 -54.0 -6.0
純資産総額(百万円)
538.0
直近の分配金
90.0円
年間分配金累計
180.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-01-06 00:00:0090.0円
2024-07-05 00:00:0090.0円
2024-01-05 00:00:0090.0円
2023-07-05 00:00:0090.0円
2023-01-05 00:00:0090.0円
2022-07-05 00:00:0090.0円
2022-01-05 00:00:0090.0円
2021-07-05 00:00:0090.0円
2021-01-05 00:00:00120.0円
2020-07-06 00:00:00120.0円
2020-01-06 00:00:00150.0円
2019-07-05 00:00:00150.0円