日興グローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）の評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

6073円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (54位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

34位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

34位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

42位/全76件中

純資産平均ランキング

50位/全76件中
設定日
2004年07月01日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C00021Z9
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.69 4.72 13.59 69.79 57.18
シャープレシオ 0.12 0.45 0.36 0.76 0.37
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -17.0 -29.0 -41.0 -12.0
純資産総額(百万円)
553.0
直近の分配金
90.0円
年間分配金累計
180.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-07 00:00:0090.0円
2025-01-06 00:00:0090.0円
2024-07-05 00:00:0090.0円
2024-01-05 00:00:0090.0円
2023-07-05 00:00:0090.0円
2023-01-05 00:00:0090.0円
2022-07-05 00:00:0090.0円
2022-01-05 00:00:0090.0円
2021-07-05 00:00:0090.0円
2021-01-05 00:00:00120.0円
2020-07-06 00:00:00120.0円
2020-01-06 00:00:00150.0円