日興グローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）の評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

2189円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (54位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠なし
南都銀行
2.5 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
日産証券
3.0 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
東海東京証券（旧エース証券）
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

37位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

44位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

64位/全76件中

純資産平均ランキング

7位/全76件中
設定日
2004年01月27日
決算日
2025年5月22日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C00021Y2
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -10.65 1.45 -2.05 67.69 47.38
シャープレシオ -3.8 0.17 0.03 0.74 0.32
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -351.0 -630.0 -1301.0 -102.0
純資産総額(百万円)
24234.0
直近の分配金
15.0円
年間分配金累計
180.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-05-07 00:00:0015.0円
2025-04-07 00:00:0015.0円
2025-03-05 00:00:0015.0円
2025-02-05 00:00:0015.0円
2025-01-06 00:00:0015.0円
2024-12-05 00:00:0015.0円
2024-11-05 00:00:0015.0円
2024-10-07 00:00:0015.0円
2024-09-05 00:00:0015.0円
2024-08-05 00:00:0015.0円
2024-07-05 00:00:0015.0円
2024-06-05 00:00:0015.0円