日興ワールドREITファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

17540円

運用管理費用(信託報酬)

1.3% (35位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.3%
信託財産留保額の有無
外枠なし
SMBC日興証券
2.5 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

38位/全76件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

36位/全76件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

21位/全76件中

純資産平均ランキング

73位/全76件中
設定日
2004年05月11日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内外/不動産投信
ISINコード
JP90C00021X4
運用会社名
アモーヴァ・アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 0.95 2.46 22.08 92.32 86.72
シャープレシオ 0.17 0.25 0.52 0.91 0.47
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 - - - -
純資産総額(百万円)
25.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
200.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-08-21 00:00:00100.0円
2025-02-21 00:00:00100.0円
2024-08-21 00:00:00100.0円
2024-02-21 00:00:00100.0円
2023-08-21 00:00:00100.0円
2023-02-21 00:00:00100.0円
2022-08-22 00:00:00100.0円
2022-02-21 00:00:00100.0円
2021-08-23 00:00:00100.0円
2021-02-22 00:00:00100.0円
2020-08-21 00:00:00100.0円
2020-02-21 00:00:00100.0円