グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型）の評価

2025年06月12日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(06月12日更新)

17043円

運用管理費用(信託報酬)

1.31% (389位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.31%
信託財産留保額の有無: 外枠なし

販売会社と手数料

ｍｏｏｍｏｏ証券: 0.0 %
三井住友信託銀行: 3.0 %
清水銀行: 3.0 %
ひろぎん証券: 3.0 %
南都まほろば証券: 3.0 %
静銀ティーエム証券: 3.0 %
富山第一銀行: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %
東京海上日動火災: 3.0 %
長崎銀行: 2.0 %
福島銀行: 3.0 %
シティバンク銀行: 3.0 %
横浜銀行: 3.0 %
楽天銀行: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
浜銀ＴＴ証券: 3.0 %
野村證券: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
みずほ証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 0.0 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

260位/全660件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

259位/全660件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

55位/全660件中

純資産平均ランキング

144位/全677件中

基本情報

設定日: 2005年11月22日
決算日: 2025年6月12日
決算頻度: 毎日
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C00021U0
運用会社名: 日興アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 23832.0

分配金

直近の分配金: 200.0円
年間分配金累計: 1200.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-05-21 00:00:00 200.0円
2025-03-21 00:00:00 200.0円
2025-01-21 00:00:00 200.0円
2024-11-21 00:00:00 200.0円
2024-09-24 00:00:00 200.0円
2024-07-22 00:00:00 200.0円
2024-05-21 00:00:00 200.0円
2024-03-21 00:00:00 200.0円
2024-01-22 00:00:00 200.0円
2023-11-21 00:00:00 15.0円
2023-10-23 00:00:00 15.0円
2023-09-21 00:00:00 15.0円