日興中小型グロース・ファンドの評価

株

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

37758円

運用管理費用(信託報酬)

1.87% (981位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.87%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
明和証券
3.0 %
水戸証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
0.0 %
東海東京証券（旧エース証券）
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

134位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

170位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

851位/全967件中

純資産平均ランキング

308位/全987件中
設定日
2005年11月21日
決算日
2025年8月28日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0002181
運用会社名
日興アセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 12.84 13.65 41.28 91.5 147.87
シャープレシオ 1.85 1.21 1.01 1.02 0.65
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -609.0 -895.0 -2122.0 -203.0
純資産総額(百万円)
10684.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-20 00:00:000.0円
2023-11-20 00:00:000.0円
2022-11-21 00:00:000.0円
2021-11-22 00:00:00100.0円
2020-11-20 00:00:00100.0円
2019-11-20 00:00:000.0円
2018-11-20 00:00:000.0円
2017-11-20 00:00:00100.0円
2016-11-21 00:00:00100.0円
2015-11-20 00:00:00100.0円
2014-11-20 00:00:000.0円
2013-11-20 00:00:000.0円