日興キャッシュリッチ・ファンドの評価

2025年08月28日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(08月28日更新)

60821円

運用管理費用(信託報酬)

1.87% (981位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.87%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

ｍｏｏｍｏｏ証券: 0.0 %
熊本銀行: 2.0 %
十八親和銀行: 2.0 %
福岡銀行: 2.0 %
静岡銀行: 2.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
松井証券: 0.0 %
マネックス証券: 3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
クレディ・スイス証券: 2.0 %
あかつき証券: 3.0 %
ぐんぎん証券: 3.0 %
岡三証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 0.0 %
東海東京証券（旧エース証券）: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %

運用データランキング(追加型/国内/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

157位/全968件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

141位/全968件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

773位/全967件中

純資産平均ランキング

215位/全987件中

基本情報

設定日: 2005年04月15日
決算日: 2025年8月28日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国内/株式
ISINコード: JP90C0002173
運用会社名: 日興アセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 19458.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: -円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-04-15 00:00:00 0.0円
2024-04-15 00:00:00 0.0円
2023-04-17 00:00:00 0.0円
2022-04-15 00:00:00 100.0円
2021-04-15 00:00:00 100.0円
2020-04-15 00:00:00 100.0円
2019-04-15 00:00:00 100.0円
2018-04-16 00:00:00 100.0円
2017-04-17 00:00:00 100.0円
2016-04-15 00:00:00 100.0円
2015-04-15 00:00:00 100.0円
2014-04-15 00:00:00 100.0円