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株
2025年09月11日更新
ランキングレーダーチャート
基準価格(09月11日更新)
10659円
運用管理費用(信託報酬)
1.4% (737位)
コスト
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.4%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
販売会社と手数料
南日本銀行
3.0 %
松井証券
0.0 %
マネックス証券
2.8 %
ＳＭＢＣ日興証券
3.0 %
楽天証券
2.8 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
運用データランキング(追加型/国外/株式)
騰落率ランキング(6ヶ月)
582位
/全982件中
シャープレシオランキング(6ヶ月)
291位
/全982件中
資金流出入平均ランキング(6ヶ月)
579位
/全982件中
純資産平均ランキング
424位
/全1027件中
基本情報
設定日
2005年06月15日
決算日
2025年9月11日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0001W40
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
運用データ
6ヶ月
1年
3年
5年
10年
騰落率
8.17
16.7
56.76
127.02
147.39
シャープレシオ
1.32
1.42
1.23
1.28
0.71
3ヶ月
6ヶ月
1年
資金流入状況
3.0
-54.0
-107.0
-19.0
純資産総額(百万円)
5020.0
分配金
直近の分配金
525.0円
年間分配金累計
1430.0円
分配金最新12期まで
決算日
分配金
2025-09-08 00:00:00
525.0円
2025-08-08 00:00:00
15.0円
2025-07-08 00:00:00
15.0円
2025-06-09 00:00:00
285.0円
2025-05-08 00:00:00
15.0円
2025-04-08 00:00:00
15.0円
2025-03-10 00:00:00
15.0円
2025-02-10 00:00:00
15.0円
2025-01-08 00:00:00
15.0円
2024-12-09 00:00:00
485.0円
2024-11-08 00:00:00
15.0円
2024-10-08 00:00:00
15.0円