ラッセル・インベストメント日本株式ファンド（ＤＣ向け）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

42936円

運用管理費用(信託報酬)

1.18% (611位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.18%
信託財産留保額の有無
外枠なし
三井住友信託銀行
0.0 %
スルガ銀行
0.0 %
りそな銀行
0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
0.0 %
みずほ銀行
0.0 %
損保ジャパンＤＣ証券
0.0 %
岡三証券
0.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

347位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

443位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

707位/全967件中

純資産平均ランキング

256位/全988件中
設定日
2004年01月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0001NP0
運用会社名
ラッセル・インベストメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 17.6 17.05 68.18 108.58 151.13
シャープレシオ 3.51 1.61 1.58 1.32 0.69
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -350.0 -318.0 -580.0 -162.0
純資産総額(百万円)
14430.0
直近の分配金
-円
年間分配金累計
-円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-18 00:00:000.0円
2024-04-18 00:00:000.0円
2023-04-18 00:00:000.0円
2022-04-18 00:00:000.0円
2021-04-19 00:00:000.0円
2020-04-20 00:00:000.0円
2019-04-18 00:00:000.0円
2018-04-18 00:00:000.0円
2017-04-18 00:00:000.0円
2016-04-18 00:00:000.0円
2015-04-20 00:00:000.0円
2014-04-18 00:00:000.0円