Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

18136円

運用管理費用(信託報酬)

1.1% (616位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 1.1%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

岩井コスモ証券: 3.0 %
大東銀行: 3.0 %
労働金庫連合会: 3.0 %
野村證券: 0.0 %
常陽銀行: 3.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券: 0.0 %
清水銀行: 3.0 %
ＰａｙＰａｙ証券: 0.0 %
マネックス証券: 0.0 %
ＣＨＥＥＲ証券: 0.0 %
トマト銀行: 3.0 %
みなと銀行: 3.0 %
福邦銀行: 3.0 %
東日本銀行: 3.0 %
仙台銀行: 3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行: 3.0 %
みずほ銀行: 3.0 %
三豊証券: 3.0 %
三津井証券: 3.0 %
三木証券: 3.0 %
岡三にいがた証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
キャピタル・パートナーズ証券: 3.0 %
西村証券: 2.0 %
東海東京証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
むさし証券: 3.0 %
大山日ノ丸証券: 3.0 %
大熊本証券: 3.0 %
めぶき証券: 3.0 %
北洋証券: 3.0 %
みずほ証券: 3.0 %
七十七証券: 3.0 %
静岡東海証券: 3.0 %
しん証券さかもと: 1.0 %
あかつき証券: 3.0 %
Ｊトラストグローバル証券: 3.0 %
木村証券: 3.0 %
長野證券: 3.0 %
岡地証券: 2.0 %
岡安証券: 2.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
永和証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %
アイザワ証券: 3.0 %
アーク証券: 3.0 %

運用データランキング(追加型/国外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

645位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

614位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

978位/全982件中

純資産平均ランキング

41位/全1032件中

基本情報

設定日: 2006年05月31日
決算日: 2025年9月25日
決算頻度: 年1回
商品分類: 追加型/国外/株式
ISINコード: JP90C0001MY4
運用会社名: アセットマネジメントＯｎｅ

運用データ

純資産総額(百万円): 217023.0

分配金

直近の分配金: 160.0円
年間分配金累計: 160.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-08-22 00:00:00 160.0円
2024-08-22 00:00:00 250.0円
2023-08-22 00:00:00 900.0円
2022-08-22 00:00:00 1600.0円
2021-08-23 00:00:00 2500.0円
2020-08-24 00:00:00 100.0円
2019-08-22 00:00:00 100.0円
2018-08-22 00:00:00 100.0円
2017-08-22 00:00:00 1200.0円
2016-08-22 00:00:00 0.0円
2015-08-24 00:00:00 1500.0円
2014-08-22 00:00:00 1400.0円