新光ジャパンオープンIIの評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

11926円

運用管理費用(信託報酬)

1.5% (780位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.5%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
楽天証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

47位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

32位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

520位/全967件中

純資産平均ランキング

569位/全988件中
設定日
2005年12月16日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年2回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0001L92
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 29.34 34.31 80.14 135.21 265.86
シャープレシオ 5.63 2.81 1.67 1.35 0.92
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -35.0 -85.0 -132.0 -12.0
純資産総額(百万円)
2763.0
直近の分配金
1270.0円
年間分配金累計
1740.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-06-16 00:00:001270.0円
2024-12-16 00:00:00470.0円
2024-06-17 00:00:002080.0円
2023-12-15 00:00:000.0円
2023-06-15 00:00:00600.0円
2022-12-15 00:00:000.0円
2022-06-15 00:00:000.0円
2021-12-15 00:00:00520.0円
2021-06-15 00:00:00830.0円
2020-12-15 00:00:003330.0円
2020-06-15 00:00:00270.0円
2019-12-16 00:00:0070.0円