新光日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

24936円

運用管理費用(信託報酬)

1.0% (514位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.0%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ｍｏｏｍｏｏ証券
0.0 %
スルガ銀行
0.0 %
ＰａｙＰａｙ証券
0.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
フィリップ証券
3.0 %
東武証券
3.0 %
楽天証券
2.0 %
むさし証券
2.5 %
大山日ノ丸証券
3.0 %
大熊本証券
3.0 %
みずほ証券
3.0 %
新大垣証券
1.5 %
あかつき証券
2.75 %
岡安証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
永和証券
3.0 %
いちよし証券
3.0 %
アイザワ証券
3.0 %
筑邦銀行
3.0 %
三豊証券
2.0 %
三津井証券
3.0 %
リテラ・クレア証券
3.0 %
三木証券
3.0 %
岡三にいがた証券
3.0 %
ひろぎん証券
3.0 %
ばんせい証券
3.0 %
マネックス証券
0.0 %
西村証券
2.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

207位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

143位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

947位/全967件中

純資産平均ランキング

73位/全988件中
設定日
2005年07月29日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年6回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0001L50
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 20.45 19.33 87.54 190.02 185.15
シャープレシオ 4.46 1.83 1.81 1.76 0.77
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -4965.0 -8836.0 -11551.0 -2122.0
純資産総額(百万円)
78227.0
直近の分配金
70.0円
年間分配金累計
280.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-28 00:00:0070.0円
2025-04-28 00:00:0070.0円
2025-01-28 00:00:0070.0円
2024-10-28 00:00:0070.0円
2024-07-29 00:00:0070.0円
2024-04-30 00:00:0030.0円
2024-01-29 00:00:0030.0円
2023-10-30 00:00:0030.0円
2023-07-28 00:00:0030.0円
2023-04-28 00:00:0030.0円
2023-01-30 00:00:0030.0円
2022-10-28 00:00:0030.0円