新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）の評価

株

2025年05月15日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月15日更新)

8288円

運用管理費用(信託報酬)

0.85% (495位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
0.85%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
ＰａｙＰａｙ銀行
0.0 %
山形證券
3.0 %
三津井証券
3.0 %
岡三にいがた証券
3.0 %
丸八証券
3.0 %
松井証券
0.0 %
ＦＦＧ証券
3.0 %
西村証券
2.0 %
楽天証券
2.0 %
大山日ノ丸証券
3.0 %
みずほ証券
3.0 %
新大垣証券
2.0 %
おきぎん証券
2.0 %
岡安証券
2.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
いちよし証券
3.0 %
アーク証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

923位/全982件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

925位/全982件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

827位/全982件中

純資産平均ランキング

413位/全1032件中
設定日
2005年04月28日
決算日
2025年5月15日
決算頻度
12
商品分類
追加型/国外/株式
ISINコード
JP90C0001L43
運用会社名
アセットマネジメントＯｎｅ
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -2.64 10.58 20.2 76.05 79.53
シャープレシオ -0.54 1.0 0.62 0.95 0.51
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -304.0 -503.0 -995.0 -185.0
純資産総額(百万円)
5540.0
直近の分配金
30.0円
年間分配金累計
330.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-04-15 00:00:0030.0円
2025-03-17 00:00:0030.0円
2025-02-17 00:00:0030.0円
2025-01-15 00:00:0030.0円
2024-12-16 00:00:0030.0円
2024-11-15 00:00:0030.0円
2024-10-15 00:00:0030.0円
2024-09-17 00:00:0030.0円
2024-08-15 00:00:0030.0円
2024-07-16 00:00:0030.0円
2024-06-17 00:00:0030.0円
2024-05-15 00:00:0030.0円