いちよし公開ベンチャー・ファンドの評価

2025年07月10日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(07月10日更新)

22107円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (932位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠なし
いちよし証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

670位/全966件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

641位/全966件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

468位/全965件中

純資産平均ランキング

785位/全982件中
設定日
2000年11月30日
決算日
2025年7月10日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0001FA8
運用会社名
三菱UFJアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 2.35 -7.95 -8.11 -17.18 37.45
シャープレシオ 0.42 -0.78 -0.11 -0.14 0.26
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -36.0 -41.0 -42.0 -17.0
純資産総額(百万円)
717.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-29 00:00:00100.0円
2023-11-29 00:00:00100.0円
2022-11-29 00:00:00100.0円
2021-11-29 00:00:00100.0円
2020-11-30 00:00:00100.0円
2019-11-29 00:00:00100.0円
2018-11-29 00:00:00100.0円
2017-11-29 00:00:00100.0円
2016-11-29 00:00:00100.0円
2015-11-30 00:00:00100.0円
2014-12-01 00:00:00100.0円
2013-11-29 00:00:00100.0円