いちよし公開ベンチャー・ファンドの評価

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

23671円

運用管理費用(信託報酬)

1.7% (938位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
1.7%
信託財産留保額の有無
外枠なし
いちよし証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

720位/全971件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

598位/全971件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

453位/全967件中

純資産平均ランキング

785位/全988件中
設定日
2000年11月30日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内/株式
ISINコード
JP90C0001FA8
運用会社名
三菱UFJアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 13.9 6.19 -9.01 -14.67 51.97
シャープレシオ 2.68 0.61 -0.13 -0.12 0.31
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 -29.0 -50.0 -53.0 -
純資産総額(百万円)
755.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2024-11-29 00:00:00100.0円
2023-11-29 00:00:00100.0円
2022-11-29 00:00:00100.0円
2021-11-29 00:00:00100.0円
2020-11-30 00:00:00100.0円
2019-11-29 00:00:00100.0円
2018-11-29 00:00:00100.0円
2017-11-29 00:00:00100.0円
2016-11-29 00:00:00100.0円
2015-11-30 00:00:00100.0円
2014-12-01 00:00:00100.0円
2013-11-29 00:00:00100.0円