グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンドの評価

2025年05月22日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(05月22日更新)

8250円

運用管理費用(信託報酬)

2.2% (675位)

コスト

解約手数料: 外枠なし
運用管理費用(信託報酬): 2.2%
信託財産留保額の有無: 外枠0.5％未満

販売会社と手数料

ＰａｙＰａｙ証券: 0.0 %
全国信用協同組合連合会: 3.0 %
あいち銀行: 2.5 %
八十二銀行: 2.5 %
琉球銀行: 3.0 %
ｍｏｏｍｏｏ証券: 0.0 %
アイザワ証券: 3.0 %
八十二証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券: 0.0 %
四国アライアンス証券: 3.0 %
ＰＷＭ日本証券: 3.0 %
ＳＢＩ証券: 3.0 %
岡三証券（旧岡三オンライン証券）: 0.0 %
岡地証券: 3.0 %
木村証券: 3.0 %
九州ＦＧ証券: 3.0 %
きらぼしライフデザイン証券: 3.0 %
あかつき証券: 3.0 %
光世証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券: 3.0 %
岩井コスモ証券: 3.0 %
寿証券: 3.0 %
篠山証券: 3.0 %
静銀ティーエム証券: 3.0 %
七十七証券: 3.0 %
島大証券: 3.0 %
荘内証券: 3.0 %
めぶき証券: 3.0 %
立花証券: 0.0 %
大万証券: 3.0 %
大和証券: 3.0 %
ちばぎん証券: 3.0 %
楽天証券: 3.0 %
東海東京証券: 3.0 %
とうほう証券: 2.5 %
内藤証券: 3.0 %
第四北越証券: 3.0 %
南都まほろば証券: 3.0 %
西村証券: 3.0 %
ＳＭＢＣ日興証券: 3.0 %
マネックス証券: 3.0 %
日産証券: 3.0 %
証券ジャパン: 3.0 %
百五証券: 2.5 %
ひろぎん証券: 3.0 %
フィデリティ証券: 0.0 %
ＦＦＧ証券: 3.0 %
松井証券: 0.0 %
松阪証券: 1.5 %
丸八証券: 3.0 %
三木証券: 3.0 %
リテラ・クレア証券: 3.0 %
水戸証券: 3.0 %
ワイエム証券: 3.0 %
三菱ＵＦＪ銀行: 3.0 %
りそな銀行: 3.0 %
埼玉りそな銀行: 3.0 %
ＰａｙＰａｙ銀行: 0.0 %
ソニー銀行: 0.0 %
イオン銀行: 3.0 %
青森みちのく銀行: 2.5 %
みちのく銀行: 2.5 %
秋田銀行: 2.0 %
荘内銀行: 2.0 %
山形銀行: 2.5 %
東北銀行: 3.0 %
東邦銀行: 2.5 %
武蔵野銀行: 3.0 %
千葉興業銀行: 3.0 %
きらぼし銀行: 3.0 %
山梨中央銀行: 3.0 %
福井銀行: 3.0 %
スルガ銀行: 0.0 %
清水銀行: 3.0 %
三十三銀行: 3.0 %
滋賀銀行: 3.0 %
関西みらい銀行: 3.0 %
池田泉州銀行: 3.0 %
南都銀行: 3.0 %
鳥取銀行: 2.0 %
中国銀行: 3.0 %
百十四銀行: 3.0 %
伊予銀行: 3.0 %
四国銀行: 2.5 %
福岡銀行: 3.0 %
筑邦銀行: 3.0 %
十八親和銀行: 3.0 %
肥後銀行: 3.0 %
大分銀行: 3.0 %
宮崎銀行: 3.0 %
鹿児島銀行: 3.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行: 3.0 %
北日本銀行: 3.0 %
東和銀行: 2.5 %
東日本銀行: 2.0 %
神奈川銀行: 3.0 %
大光銀行: 3.0 %
長野銀行: 2.5 %
富山第一銀行: 3.0 %
名古屋銀行: 2.0 %
中京銀行: 3.0 %
みなと銀行: 3.0 %
トマト銀行: 3.0 %
西京銀行: 3.0 %
徳島大正銀行: 3.0 %
香川銀行: 3.0 %
高知銀行: 3.0 %
佐賀共栄銀行: 3.0 %
長崎銀行: 3.0 %
熊本銀行: 3.0 %
豊和銀行: 3.0 %
沖縄海邦銀行: 3.0 %
信金中央金庫: 3.0 %
京都信用金庫: 3.0 %
労働金庫連合会: 2.5 %

運用データランキング(追加型/国内外/株式)

騰落率ランキング(6ヶ月)

618位/全661件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

645位/全661件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

233位/全661件中

純資産平均ランキング

21位/全675件中

基本情報

設定日: 2004年02月27日
決算日: 2025年5月22日
決算頻度: 年2回
商品分類: 追加型/国内外/株式
ISINコード: JP90C0001F74
運用会社名: 三菱ＵＦＪアセットマネジメント

運用データ

純資産総額(百万円): 219909.0

	6ヶ月	1年	3年	5年	10年
騰落率	-15.88	-14.86	11.44	50.07	75.07
シャープレシオ	-3.33	-1.14	0.33	0.65	0.42

	3ヶ月	6ヶ月	1年
資金流入状況	-1782.0	-5.0	23545.0	-848.0

分配金

直近の分配金: -円
年間分配金累計: 355.0円
分配金最新12期まで: 決算日分配金
2025-02-27 00:00:00 0.0円
2024-08-27 00:00:00 355.0円
2024-02-27 00:00:00 1300.0円
2023-08-28 00:00:00 1075.0円
2023-02-27 00:00:00 0.0円
2022-08-29 00:00:00 636.0円
2022-02-28 00:00:00 0.0円
2021-08-27 00:00:00 1730.0円
2021-03-01 00:00:00 342.0円
2020-08-27 00:00:00 795.0円
2020-02-27 00:00:00 598.0円
2019-08-27 00:00:00 0.0円

決算日	分配金
2025-02-27 00:00:00	0.0円
2024-08-27 00:00:00	355.0円
2024-02-27 00:00:00	1300.0円
2023-08-28 00:00:00	1075.0円
2023-02-27 00:00:00	0.0円
2022-08-29 00:00:00	636.0円
2022-02-28 00:00:00	0.0円
2021-08-27 00:00:00	1730.0円
2021-03-01 00:00:00	342.0円
2020-08-27 00:00:00	795.0円
2020-02-27 00:00:00	598.0円
2019-08-27 00:00:00	0.0円