グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープンＡコース（為替ヘッジあり）の評価

株

2025年09月25日更新

ランキングレーダーチャート

基準価格(09月25日更新)

34726円

運用管理費用(信託報酬)

2.2% (693位)
解約手数料
外枠なし
運用管理費用(信託報酬)
2.2%
信託財産留保額の有無
外枠0.5％未満
栃木銀行
2.0 %
三菱ＵＦＪ信託銀行
3.0 %
ソニー銀行
0.0 %
三菱ＵＦＪ銀行
3.0 %
豊証券
3.0 %
山和証券
3.0 %
丸三証券
3.0 %
松阪証券
1.5 %
松井証券
0.0 %
フィデリティ証券
0.0 %
マネックス証券
3.0 %
東武証券
3.0 %
東海東京証券
3.0 %
楽天証券
3.0 %
大万証券
3.0 %
スターツ証券
3.0 %
北洋証券
3.0 %
ＧＭＯクリック証券
0.0 %
荘内証券
3.0 %
岩井コスモ証券
3.0 %
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
3.0 %
光世証券
3.0 %
あかつき証券
3.0 %
極東証券
3.0 %
木村証券
3.0 %
ＳＢＩ証券
3.0 %
ＰＷＭ日本証券
3.0 %
リーディング証券
3.0 %
いちよし証券
3.0 %
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券
0.0 %
日産証券
3.0 %

騰落率ランキング(6ヶ月)

652位/全666件中

シャープレシオランキング(6ヶ月)

666位/全666件中

資金流出入平均ランキング(6ヶ月)

159位/全666件中

純資産平均ランキング

490位/全695件中
設定日
2000年07月28日
決算日
2025年9月25日
決算頻度
年1回
商品分類
追加型/国内外/株式
ISINコード
JP90C0001F58
運用会社名
三菱ＵＦＪアセットマネジメント
6ヶ月 1年 3年 5年 10年
騰落率 -8.04 -19.54 -8.87 -9.11 12.25
シャープレシオ -2.17 -2.34 -0.25 -0.11 0.15
3ヶ月 6ヶ月 1年
資金流入状況 136.0 94.0 -45.0 3.0
純資産総額(百万円)
1568.0
直近の分配金
100.0円
年間分配金累計
100.0円
分配金最新12期まで
決算日分配金
2025-07-28 00:00:00100.0円
2024-07-29 00:00:00100.0円
2023-07-27 00:00:00100.0円
2022-07-27 00:00:00100.0円
2021-07-27 00:00:00100.0円
2020-07-27 00:00:00100.0円
2019-07-29 00:00:00100.0円
2018-07-27 00:00:00100.0円
2017-07-27 00:00:00100.0円
2016-07-27 00:00:00100.0円
2015-07-27 00:00:00100.0円
2014-07-28 00:00:00100.0円